DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistência Social Jesus Menino - li
CNPJ: 05.487.424/0002-27
ENDEREÇO E CEP: Rua Onório Marsalla, 282, Jardim do Triunfo, Guarulhos/SP - CEP 07175-320
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GRACIE MARIE ESPOSITO
CPF: 056.722.818-50
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2023 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132404/01/202301/01/2023 a 31/12/2023APOSTILAMENTO nº 0104/01/202301/01/2023 a 31/12/2023761.560,50ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 01.129/06/2023O1/07/2023 a 31/12/2023761.560,50
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

 DATA PREVISTA PARA O REPASSE     VALORES PREVISTOS R$DATA DO REPASSEN!! DOC. CRÉDITO        VALORES REPASSADOS R$15/01/2023750.333,9618/01/2023  REPASSE 1º QUADRIMESTRE470.285,2015/01/202312/05/2023  REPASSE 2º QUADRIMESTRE157.171,5615/05/202311.226,5412/05/2023BENS PERMANENTES11.226,5415/05/202306/06/2023  REPASSE 2º QUADRIMESTRE112.265,4015/05/202329/06/2023  REPASSE 2º QUADRIMESTRE10.611,8015/05/202319/07/2023  REPASSE 2º QUADRIMESTRE10.611,8015/05/202304/08/2023  REPASSE 2º QUADRIMESTRE224.530,0015/07/2023750.333,9612/09/20233º Quadrimestre142.701,2415/07/202305/10/20233º Quadrimestre97.795,0815/07/202308/11/20233º Quadrimestre97.795,0815/07/202306/12/20233º Quadrimestre97.795,0615/09/202311.226,5412/09/2023Bens Permanentes11.226,54(A) Saldo do Exercício Anterior10.612,94(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO1.444.015,30(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS6.633,67(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE0,00(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)1.461.261,91(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA4.609,58(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)1.465.87?,49
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Assistência Social Jesus Menino - 11, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE



DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE
DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS
NESTE

CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS		NESTE ANTERIORES E	EXERCÍCIO E

DESPESAS PAGAS NESTE
EXERCÍCIO

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM

EXERCÍCIO (R$)	PAGAS NESTE	PAGAS NESTE	(R$)

PERÍODOS

EXERCÍCIO (R$)	EXERCÍCIO (R$)
(H)	(1)

U=H+I)

SEGUINTES (R$)





(folha)


coletivo)




Social


((consignado) (consignado) (folha)


Pragas




no Trabalho PJ


(folha)








Empregados Física


Escolar PJ

e Hardwares

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS

CATEGORIA OU	DESPESAS
FINALIDADE	CONTABILIZADAS

CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	NESTE
  
DESPESAS	 CONTABILIZADAS PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO

DA DESPESA

NESTE

ANTERIORES E	EXERCÍCIO E

EXERCÍCIO	A PAGAR EM

EXERCÍCIO (R$}	PAGAS NESTE	PAGAS NESTE	(R$)	PERÍODOS



Materiais de Manutenção Predial
Mobiliários PIS S/ Salários
Pro-labore (folha) Professor (a) 1 (folha)
Recarga Tonner e Cartuchos
Rescisão Contratual TRCT (folha)
Segurança e Manutenção Preventiva PJ
Serviço de Instalação de Equipamento PJ
Serviços Contábeis PJ Taxas
Telefone e Internet Transportes Utensílios
TOTAL

EXERCÍCIO (R$)	EXERCÍCIO (R$}
(H)	(1)

U=H+I)	SEGUINTES (R$)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.465.871,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *}	1.457.519,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G • K)	8.352,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L • M)	8.352,09
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.	r


Guarulhos, 08 de Abril de 2024.




DENTE
Gracie Marie Espos':;.
Presidente
RG: 05.864, 359 -X




Proposta: 0148/2023 • 01/01/2023 a 31/12/2023